冰与火!美元多头狂欢重启 人民币与黄金狂泻不已

冰与火!美元多头狂欢重启 人民币与黄金狂泻不已
2018年07月03日 00:36 FX168

  FX168财经报社(香港)讯 周一(7月2日)美市盘中,美元指数持续攀升,刷新日高至95.16,美国与其他国家的贸易紧张局势不断升级使得避险情绪升温,全球股市以及高收益货币承压下挫。人民币、澳纽等商品货币遭受重挫,其中离岸人民币兑美元日内大跌逾550点,而随着美元升值,贵金属也持续下挫,其中现货铂金大跌超3%,至2016年1月以来最低水平。

  美元周一小幅走高,接近上周触及的一年高点,因投资者加大押注,美国及其贸易伙伴之间的贸易紧张关系升级将损及全球最大经济体,至少目前是如此。

  在7月6日的最后期限来临之前,紧张局势正在加剧。华盛顿方面将于此日起对中国出口商品征收340亿美元的关税。过去几天,两项针对中国制造业的调查显示,中国经济活动有所放缓,部分原因是出口疲软。

  法国巴黎银行策略师表示:“随着关税措施对经济的相对影响开始显现,美元已开始受益于贸易紧张局势的加剧,美国经济比G10其他国家更容易受到影响。”

  不断上升的贸易紧张局势打击了从德国到韩国的股市,并促使投资者对冲澳元和人民币等相对高收益货币的风险敞口。

  考虑到美元的升值,法国巴黎银行下调了对欧元英镑2018年底的年终预测。

  美市盘中,美元短线走高,日内涨0.62%,最高触及95.16。

(美指30分钟走势图,来源:FX168财经网)(美指30分钟走势图,来源:FX168财经网)

  消息面来看,上周末消息显示,白宫起草了一份法案,该法案允许特朗普政府无视世界贸易组织(WTO)的准则,单方面地提高关税而不需要经过国会的批准。

  这使得市场对贸易摩擦的担忧有所升温,商品货币纽元和澳元受到明显拖累,纽元/美元下破0.67关口,日内跌近1%,刷新2016年5月来低位至0.6695;澳元/美元刷新年内低位至0.7310,日内跌逾1.2%。

(主要货币日内表现,来源:Forexlive、FX168财经网)(主要货币日内表现,来源:Forexlive、FX168财经网)

  今天晚上,美国商务部长罗斯表示,现在讨论美国退出世贸组织“有点为时过早”,特朗普政府继续寻求完善这个全球贸易机构。

  “WTO知道需要进行一些改革。所以我认为确实需要更新和协同其活动,我们将看看结果如何,”罗斯接受CNBC采访时说。“但我认为谈论一退了之还有点为时过早。”

  数据方面,日内公布的数据显示,美国制造业重要先行指标的回升速度比市场预期的快,而制造企业对关税的担忧显著增加。

  美国供应管理协会(ISM)周一公布,6月美国ISM制造业指数为60.2,为仅次于今年2月的2004年以来第二高水平,也高于市场预期值58.5。

(图片来源:Zerohedge、FX168财经网)(图片来源:Zerohedge、FX168财经网)

  此次为美国ISM制造业指数连续22个月高于荣枯分水岭50,显示美国制造业持续扩张。ISM制造企业调查委员会主席Timothy Fiore评论认为,6月ISM调查显示需求仍然强劲,尽管劳动者、技能和原材料不足,消费仍然增长。

  ISM指出,美国关税政策及不可预测性,加之贸易战的风险,正威胁商业稳定,拖累投资增速。

  最新的仓位数据仍普遍支持美元,这是近几天外汇市场上出现的主题的延伸。

  美元多头连续第二周小幅走高,欧元多头仓位再次被削减,净多头仓位处于近两个月来的最低水平,而瑞郎则获得了一些避险支撑。

  根据商品期货交易委员会的数据,许多对冲基金和其它短线投资者上个月也看多美元,这在年内尚属首次。

  蒙特利尔银行的一项分析显示,对冲基金持有的美元净多头头寸创下14个月以来之大,仅略低于170亿美元。这些资金助力美元升至2017年7月以来的最高水平。

  随着海外经济增速放缓,以及美国经济增速加快,美联储采取更加激进的利率政策,《华尔街日报》称,美元的上涨时间将比许多人预期的要长。

  总部位于纽约的 Haidar Capital Management 负责人 Said Haidar 表示,“美元继续出现单边上涨”,他5月份放弃看空美元,现在正将头寸压在美元兑波兰兹罗提和匈牙利福林等货币升值上,“美元让我们有点意外”。

  Sunrise Capital分析师Stanton 表示,投资者对美联储加快加息步伐的预期日渐上升,这将使美元对货币政策更加鸽派的货币表现更强势,例如欧元和澳元。

  摩根士丹利指出,因美国经济环境好于其它地区和国家,美元出现上涨。但若全球经济前景恶化,美元或将无法长期获得支撑。全球经济放缓不会使美国资本市场完全不受影响,近三分之一的标普500指数企业盈利来自于海外,随着美元走强,经济增速放缓的负面效应很快将传导至美国。

  欧元也遭遇挫折,德国总理默克尔遭到新的打击,因在有关移民政策不断升级的争吵中其内政部长提出辞职。

  基社盟与默克尔领导的基民盟在移民难民政策上分歧越来越大。默克尔将于当地时间2日傍晚5点同德国内政部长兼基社盟主席泽霍费尔举行会谈,这将直接决定默克尔联合政府的命运。

  如泽霍费尔辞去内政部长,基社盟必须提出接替人选。如果基社盟不愿继续留在联合政府内,基社盟将召回目前在该政府内的所有基社盟籍的部长,导致默克尔政府在联邦议会失去多数支持。最终可能造成现有政府垮台,德国面临重新大选的最坏局面。

  德国商业银行外汇分析师Esther Maria Reichelt称,“有甚于德国政治发展的是,对不断上升的贸易冲突的担忧在现阶段更令全球市场担忧,这将使风险偏好保持温和。”

  周一,欧元/美元下跌0.65%,报1.1607。今年6月,欧元/美元汇率连续第三个月录得下跌。

(欧元/美元30分钟走势图,来源:FX168财经网)(欧元/美元30分钟走势图,来源:FX168财经网)

  尽管经济学家们预计,这些关税带来的直接经济损失相对可控,但至少就目前而言,许多人认为,全球化的逆转将在未来几年产生负面影响,将降低企业的长期增长预期。

  法国兴业银行首席外汇策略师Kit Juckes表示:“也许市场习惯了德国的政治边缘政策,而且习惯了以默克尔还在原地的结局,将不愿意简单地扭转欧元的升势,但没有什么能让欧元大幅走高。”

  今天中国股市又遭遇双杀——A股全线下挫,上证50指数疯狂砸盘,狂泻近4%,而人民币汇率跌至近9个月低点,因投资者对日益扩大的贸易冲突感到担忧。

  离岸人民币兑美元跌破6.69关口,日内跌幅扩大至逾550点,较6月14日开盘价已经跌去逾3000点。此前,在岸人民币已经跌破6.66关口,逼近6.67关口。

(美元/人民币走势图,来源:Zerohedge、FX168财经网)(美元/人民币走势图,来源:Zerohedge、FX168财经网)

  现货黄金日内跌逾0.5%,至1243.40美元/盎司,续刷去年12月13日以来新低。受累于美元走强,现货铂金下跌超3%至820.00美元/盎司,创2016年1月份以来新低,恐创2017年11月份以来最大单日跌幅。

(现货黄金30分钟走势图,来源:FX168财经网)(现货黄金30分钟走势图,来源:FX168财经网)

  技术面来看,金价势将延续下行动能,下一目标是1245.65附近的2018年低点,然后是2017年12月3日低点1243.92。

  道明证券指出,基于动能下行,以及技术指标等因素,基金经理继续减少了黄金多头,增加了空头仓位。

  永丰金融集团研究主管Mark To表示,美元的表现使得黄金承压。货币政策正常化推动了美元的表现,因此黄金走弱。

  澳新银行(ANZ)指出,美元是目前投资者们选择避险的工具。在贸易争端的背景下,美元成为了投资者们避险的选择,投资者们对黄金的需求是非常疲软。

  Kimble Charting Solutions策略分析师Chris Kimble撰文称,过去几周黄金表现一直疲软。一旦跌破关键的上升趋势线,后市前景将非常悲观。

责任编辑:何凯玲

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