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台指期货经验传承:抢帽客成为赢家策略

http://www.ageofengage.com  2008年04月25日 09:02  金百利在线手机版财经

  2007年下半年到2008年第一季由于美国次级房贷导致全球股市几乎全盘皆墨,中国沪深两股市自高点起算,跌幅双双超过40%更是严重,而台湾股市却因为马英九先生当选而异军突起,成为全球表现最亮眼的股市之一,不过因为台湾多数投资人都是投资电子股,而台股却都是传统产业和金融股在涨,根据非正式统计,高达82%投资人仍处于套牢状况,不过王经理却是一枝独秀,42岁的王经理先前担任中华电信(台湾最大电信公司,如同中国移 动)的主管,后来成为专业投资人,她在这半年扣除所有费用后获利大约新台币400多万(以下以新台币计价),而成交口数高达10000口之多,也就是说平均一口单只赚400元(台指期货1点200元,等于平均1口赚2点出场,这可算是极短线),当时笔者在券商演讲时王经理曾来听课,由于电信业的工作环境,她发展出时间的抢短模块,经她同意后跟大家分享一下他的操作经验:

  第一次下单就赚钱,算是失败第一部曲

  你会觉得怎会这样说?下单不是就要赚钱吗?还记得2006年台股由6400点高点下跌,当时指数已经涨了3000点,我觉得就是要跌,所以由6400点跌到5800点,反弹到6000点附近我就进场放空,原因是台股涨多回档,后来一口气跌到5500点附近,我平仓获利大约10万(只买1口),我从来没想到期指这样好赚(投入成本1口保证金12万元),于是我把手上被套住的股票约320万(原先有600万左右,是在8000点买进的,亏了大约50%)全数认赔卖出,拿出300万全数投入台指期货,我想这样比较快赚回来,这次我想指数还是会跌,所以我要赚更多钱,一定要多押一点,我在指数弹到5620点下了10口空单,没想到美股反弹导致台指期货指数往上冲到5850点,我想这只是反弹,在5850点又进场空了10口,没想到指数还是往上攻,竟然在5个交易日站上6000点,我竟然损失超过100万,当时我已经乱了方寸,我就立即平仓,没想当我竟平仓在最高点,3个交易日后台指又跌回5700点,这个第一次操作赚钱,立刻就不分青红皂白,乘胜追击的策略让我花了超过100万才知道是错的,真得是很贵的一堂课。

  如何成为成功的抢帽客

  所谓“抢帽客”就是期指或期权买进(卖出)后,在短短几分钟内就且平仓。以我的实务经验操作,而将口数加大部位赚取价差,我一般是10口一次单,最多下满30-40口,因为我的资金总共才600万(股票部位不算),以保证金10-12万计算,比重已经算是过大,经过我多次经验测试以5分钟线做当冲最适合,我以MACD和KD两种来做单,请参照图一

  策略:

  1.买卖点:

  当两个指针其中一个出现“黄金交叉”就买进10口,只要其中一个指针出现走平便立即平仓。当出现“死亡交叉”就卖出10口, ,只要其中一个指针出现走平便立即平仓。

  2.进场时间

  具体时间大约5-15分钟,不管获利如何3根K线时间我会考虑出场。

  3.具体点数获利

  我是在期指大约10点-20点获利出场,如果亏损约10点我也会认赔出场。

  注意事项:

  1.不用猜测高低点

  只要看指针做当冲的抢帽客,高点和低点不用太在意,也就是不用预设高点9050点或低点8950点等,看短线当日趋势操作,进场只有多空,追高杀低是策略,长期根本无关。

  2.要确实执行指针

  不要有指针到了却不想出场的状况,这样很容易亏损更大。(你可由表一看到就算确实执行指针也是亏损机率不低,只要赚超过亏的就可以继续此策略)

  3.不留仓

  绝不留仓是基本的理念,控制风险为最高指导原则。

  4.加码

  表一和图一没有谈到加码,当指针确定黄金交叉或死亡交叉,第二根K棒我会加码买进或卖出10口,第三根K棒亦如此,如果都是获利单要出现第四根之前一定要平仓,这是原则,不要太贪心以免空亏一篑。

 

  5.要预测指针方向

  这是最难的部分,要预测指针方向在即将黄金交叉或死亡交叉做出决定,基本上大家都会用这种指针,但结果却大不同,这是功力培养出来的。

  表一、当冲买卖点及损益(见图一)

MACD

KD

策略

损益状况

A

黄金交叉

黄金交叉

9002 点买进 10 口

B

上升

走平

KD 指针走平立即平仓 ,9021 平仓 10 口

A B

获利点数 =9021-9002- 3 点 ( 手续费 + 期交税 )=16 点

获利金额 =16 点 *200 元 *10 口 =32,000 元

C

死亡交叉

死亡交叉

9061 卖出 10 口

D

走平

向下

9065 平仓 10 口

C D

亏损点数 =9061-9065- 3 点 ( 手续费 + 期交税 )=7 点

亏损金额 =7 点 *200 元 *10 口 =14,000 元

  图一.5分钟K线图,指针分别是MACD(中层)和KD(下层)

   台指期货经验传承:抢帽客成为赢家策略

走势图。(来源:金百利在线手机版财经)
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  台湾指数期货因为发展已经10年,目前市场过度有效率,所以变成盘整居多,当冲抢帽客已经变很难做,常常运气很重要,而就中国沪深300指数走势观察, 当期指正是推出后应该是采大波段操作,因为涨跌趋势十分明显,抢帽客不见得适合,以上方法仅供参考。

  黄律圣,中国台北讲师,中国文化大学MBA毕业,具备合格大学讲师资格,曾任台湾最大金融考照班文教机构班期货业务员证照及证券分析师证照讲师,台湾最大报自由时报外汇及黄金专栏主笔, 华尔街财经台股市正元电视节目台指期货盘中解盘人,台湾各大学及寿险、证券、银行等数百场期货专题演讲主讲人,主要工作为辅导上千位证券从业人员开发指数期货业务。

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