2017年06月22日13:38 金百利在线手机版财经

这可能是目前最先进的买基金方式,金百利在线手机版基金小秘书只能帮您到这里啦。金百利在线手机版基金实盘大赛,牛人带你选基,一键跟投,“何时买何时卖”统统不用愁!高手投万元60天赚941元,快来跟投,快来挑战高手!【我要参赛

  每日权益信息提示

  2017年06月22日(星期四)

  基金场外赎回起始日

000134

信诚28日盈债券A

基金场外赎回起始日:2017-06-22,基金管理人:信诚基金管理有限公司

000135

信诚28日盈债券B

基金场外赎回起始日:2017-06-22,基金管理人:信诚基金管理有限公司

002298

招商招福宝货币A

基金场外赎回起始日:2017-06-22,基金管理人:招商基金管理有限公司

002299

招商招福宝货币B

基金场外赎回起始日:2017-06-22,基金管理人:招商基金管理有限公司

003932

银华中证5年期地方政府债指数A

基金场外赎回起始日:2017-06-22,基金管理人:银华基金管理股份有限公司

003933

银华中证5年期地方政府债指数C

基金场外赎回起始日:2017-06-22,基金管理人:银华基金管理股份有限公司

004205

东方支柱产业灵活配置混合

基金场外赎回起始日:2017-06-22,基金管理人:东方基金管理有限责任公司

004363

东方臻悦纯债债券A

基金场外赎回起始日:2017-06-22,基金管理人:东方基金管理有限责任公司

004364

东方臻悦纯债债券C

基金场外赎回起始日:2017-06-22,基金管理人:东方基金管理有限责任公司

开放式基金交易提示开放式基金交易提示

000271

中邮定期开放债券A

暂停日常申购日:2017-06-222017-09-21

000271

中邮定期开放债券A

暂停日常赎回日:2017-06-222017-09-21

000272

中邮定期开放债券C

暂停日常申购日:2017-06-222017-09-21

000272

中邮定期开放债券C

暂停日常赎回日:2017-06-222017-09-21

004502

中银如意宝货币

暂停大额申购日:2017-06-22

270043

广发理财年年红债券

暂停日常申购日:2017-06-22

270043

广发理财年年红债券

暂停转换转入日:2017-06-22

暂停基金申购日暂停基金申购日

000271

中邮定期开放债券A

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-06-22,暂停基金申购截止日:2017-09-21

000272

中邮定期开放债券C

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-06-22,暂停基金申购截止日:2017-09-21

270043

广发理财年年红债券

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-06-22

暂停基金赎回日暂停基金赎回日

000271

中邮定期开放债券A

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-06-22,暂停基金赎回截止日:2017-09-21

000272

中邮定期开放债券C

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-06-22,暂停基金赎回截止日:2017-09-21

红利转再投资日红利转再投资日

000372

中银惠利半年定期开放债券

红利转再投资日:2017-06-22

001387

中融新经济混合A

红利转再投资日:2017-06-22

001521

国寿安保成长优选股票

红利转再投资日:2017-06-22

002635

融通增鑫债券

红利转再投资日:2017-06-22

002807

融通通安债券

红利转再投资日:2017-06-22

003500

鑫元聚利债券

红利转再投资日:2017-06-22

003819

广发景华纯债债券

红利转再投资日:2017-06-22

004238

永赢瑞益债券

红利转再投资日:2017-06-22

380005

中银纯债债券A

红利转再投资日:2017-06-22

380006

中银纯债债券C

红利转再投资日:2017-06-22

420002

天弘永利债券A

红利转再投资日:2017-06-22

420102

天弘永利债券B

红利转再投资日:2017-06-22

519220

海富通聚利债券

红利转再投资日:2017-06-22

519226

海富通瑞利债券

红利转再投资日:2017-06-22

基金权益登记日基金权益登记日

000372

中银惠利半年定期开放债券

10份基金税前分红:0.03元,每10份基金税后分红:0.03元,基金权益登记日:2017-06-22,基金场外除息日:2017-06-22,基金场外红利发放日:2017-06-26

001387

中融新经济混合A

10份基金税前分红:4.32元,每10份基金税后分红:4.32元,基金权益登记日:2017-06-22,基金场外除息日:2017-06-22,基金场外红利发放日:2017-06-23

001521

国寿安保成长优选股票

10份基金税前分红:0.7元,每10份基金税后分红:0.7元,基金权益登记日:2017-06-22,基金场外除息日:2017-06-22,基金场外红利发放日:2017-06-23

002635

融通增鑫债券

10份基金税前分红:0.108元,每10份基金税后分红:0.108元,基金权益登记日:2017-06-22,基金场外除息日:2017-06-22,基金场外红利发放日:2017-06-26

002807

融通通安债券

10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金权益登记日:2017-06-22,基金场外除息日:2017-06-22,基金场外红利发放日:2017-06-26

003500

鑫元聚利债券

10份基金税前分红:0.08元,每10份基金税后分红:0.08元,基金权益登记日:2017-06-22,基金场外除息日:2017-06-22,基金场外红利发放日:2017-06-23

003819

广发景华纯债债券

10份基金税前分红:0.343元,每10份基金税后分红:0.343元,基金权益登记日:2017-06-22,基金场外除息日:2017-06-22,基金场外红利发放日:2017-06-26

004238

永赢瑞益债券

10份基金税前分红:0.13元,每10份基金税后分红:0.13元,基金权益登记日:2017-06-22,基金场外除息日:2017-06-22,基金场外红利发放日:2017-06-23

380005

中银纯债债券A

10份基金税前分红:0.06元,每10份基金税后分红:0.06元,基金权益登记日:2017-06-22,基金场外除息日:2017-06-22,基金场外红利发放日:2017-06-26

380006

中银纯债债券C

10份基金税前分红:0.06元,每10份基金税后分红:0.06元,基金权益登记日:2017-06-22,基金场外除息日:2017-06-22,基金场外红利发放日:2017-06-26

420002

天弘永利债券A

10份基金税前分红:0.016元,每10份基金税后分红:0.016元,基金权益登记日:2017-06-22,基金场外除息日:2017-06-22,基金场外红利发放日:2017-06-23

420102

天弘永利债券B

10份基金税前分红:0.027元,每10份基金税后分红:0.027元,基金权益登记日:2017-06-22,基金场外除息日:2017-06-22,基金场外红利发放日:2017-06-23

519220

海富通聚利债券

10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金权益登记日:2017-06-22,基金场外除息日:2017-06-22,基金场外红利发放日:2017-06-26

519226

海富通瑞利债券

10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金权益登记日:2017-06-22,基金场外除息日:2017-06-22,基金场外红利发放日:2017-06-26

基金场外除息日基金场外除息日

000372

中银惠利半年定期开放债券

10份基金税前分红:0.03元,每10份基金税后分红:0.03元,基金场外除息日:2017-06-22,基金场外红利发放日:2017-06-26

001387

中融新经济混合A

10份基金税前分红:4.32元,每10份基金税后分红:4.32元,基金场外除息日:2017-06-22,基金场外红利发放日:2017-06-23

001521

国寿安保成长优选股票

10份基金税前分红:0.7元,每10份基金税后分红:0.7元,基金场外除息日:2017-06-22,基金场外红利发放日:2017-06-23

002635

融通增鑫债券

10份基金税前分红:0.108元,每10份基金税后分红:0.108元,基金场外除息日:2017-06-22,基金场外红利发放日:2017-06-26

002807

融通通安债券

10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金场外除息日:2017-06-22,基金场外红利发放日:2017-06-26

003500

鑫元聚利债券

10份基金税前分红:0.08元,每10份基金税后分红:0.08元,基金场外除息日:2017-06-22,基金场外红利发放日:2017-06-23

003819

广发景华纯债债券

10份基金税前分红:0.343元,每10份基金税后分红:0.343元,基金场外除息日:2017-06-22,基金场外红利发放日:2017-06-26

004238

永赢瑞益债券

10份基金税前分红:0.13元,每10份基金税后分红:0.13元,基金场外除息日:2017-06-22,基金场外红利发放日:2017-06-23

380005

中银纯债债券A

10份基金税前分红:0.06元,每10份基金税后分红:0.06元,基金场外除息日:2017-06-22,基金场外红利发放日:2017-06-26

380006

中银纯债债券C

10份基金税前分红:0.06元,每10份基金税后分红:0.06元,基金场外除息日:2017-06-22,基金场外红利发放日:2017-06-26

420002

天弘永利债券A

10份基金税前分红:0.016元,每10份基金税后分红:0.016元,基金场外除息日:2017-06-22,基金场外红利发放日:2017-06-23

420102

天弘永利债券B

10份基金税前分红:0.027元,每10份基金税后分红:0.027元,基金场外除息日:2017-06-22,基金场外红利发放日:2017-06-23

519220

海富通聚利债券

10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金场外除息日:2017-06-22,基金场外红利发放日:2017-06-26

519226

海富通瑞利债券

10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金场外除息日:2017-06-22,基金场外红利发放日:2017-06-26

基金经理调整公告日基金经理调整公告日

000585

嘉实对冲套利定期混合

基金经理调整公告日:2017-06-22,变动前基金经理:刘斌,变动后基金经理:刘斌、龙昌伦

001637

嘉实腾讯自选股大数据策略股票

基金经理调整公告日:2017-06-22,变动前基金经理:刘斌,变动后基金经理:刘斌、龙昌伦

004427

交银增利增强债券A

基金经理调整公告日:2017-06-22,变动前基金经理:孙超、于海颖,变动后基金经理:于海颖

004428

交银增利增强债券C

基金经理调整公告日:2017-06-22,变动前基金经理:孙超、于海颖,变动后基金经理:于海颖

519680

交银增利债券A/B

基金经理调整公告日:2017-06-22,变动前基金经理:孙超、于海颖,变动后基金经理:于海颖

519682

交银增利债券C

基金经理调整公告日:2017-06-22,变动前基金经理:孙超、于海颖,变动后基金经理:于海颖

519718

交银纯债债券发起A/B

基金经理调整公告日:2017-06-22,变动前基金经理:孙超、于海颖,变动后基金经理:于海颖

519720

交银纯债债券发起C

基金经理调整公告日:2017-06-22,变动前基金经理:孙超、于海颖,变动后基金经理:于海颖

519726

交银荣祥保本混合

基金经理调整公告日:2017-06-22,变动前基金经理:孙超、于海颖,变动后基金经理:于海颖

519729

交银增强收益债券

基金经理调整公告日:2017-06-22,变动前基金经理:孙超、于海颖,变动后基金经理:于海颖

519730

交银定期支付月月丰债券A

基金经理调整公告日:2017-06-22,变动前基金经理:孙超、于海颖,变动后基金经理:于海颖

519731

交银定期支付月月丰债券C

基金经理调整公告日:2017-06-22,变动前基金经理:孙超、于海颖,变动后基金经理:于海颖

519733

交银强化回报债券A

基金经理调整公告日:2017-06-22,变动前基金经理:孙超、于海颖,变动后基金经理:于海颖

519735

交银强化回报债券C

基金经理调整公告日:2017-06-22,变动前基金经理:孙超、于海颖,变动后基金经理:于海颖

519758

交银丰硕收益债券C

基金经理调整公告日:2017-06-22,变动前基金经理:孙超、于海颖,变动后基金经理:于海颖

519766

交银荣鑫保本混合

基金经理调整公告日:2017-06-22,变动前基金经理:孙超、于海颖,变动后基金经理:于海颖

673040

西部利得行业主题优选混合A

基金经理调整公告日:2017-06-22,变动前基金经理:张维文、韩丽楠,变动后基金经理:韩丽楠

673043

西部利得行业主题优选混合C

基金经理调整公告日:2017-06-22,变动前基金经理:张维文、韩丽楠,变动后基金经理:韩丽楠

基金持有人大会召开通知公告日基金持有人大会召开通知公告日

001160

东方永润18个月定期开放债券A

2017年基金持有人大会,召开通知公告日:2017-06-22,权利登记日:2017-06-26,会议召开日:2017-06-27

001161

东方永润18个月定期开放债券C

2017年基金持有人大会,召开通知公告日:2017-06-22,会议召开日:2017-06-27

招募说明书公告日招募说明书公告日

002475

中邮睿利增强债券

招募说明书公告日:2017-06-22

004705

南方祥元债券A

招募说明书公告日:2017-06-22

004706

南方祥元债券C

招募说明书公告日:2017-06-22

004736

富国鼎利纯债债券

招募说明书公告日:2017-06-22

基金场外红利发放日基金场外红利发放日

003314

浙商惠南纯债债券

10份基金税前分红:0.16元,每10份基金税后分红:0.16元,基金权益登记日: 2017-06-20,基金场外除息日:2017-06-20,基金场外红利发放日:2017-06-22

003442

招商招惠纯债A

10份基金税前分红:0.082元,每10份基金税后分红:0.082元,基金权益登记日: 2017-06-21,基金场外除息日:2017-06-21,基金场外红利发放日:2017-06-22

003571

招商招琪纯债A

10份基金税前分红:0.083元,每10份基金税后分红:0.083元,基金权益登记日: 2017-06-21,基金场外除息日:2017-06-21,基金场外红利发放日:2017-06-22

004117

大成惠祥定开纯债债券

10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金权益登记日: 2017-06-21,基金场外除息日:2017-06-21,基金场外红利发放日:2017-06-22

004246

德邦锐乾债券A

10份基金税前分红:0.13元,每10份基金税后分红:0.13元,基金权益登记日: 2017-06-21,基金场外除息日:2017-06-21,基金场外红利发放日:2017-06-22

004247

德邦锐乾债券C

10份基金税前分红:0.12元,每10份基金税后分红:0.12元,基金权益登记日: 2017-06-21,基金场外除息日:2017-06-21,基金场外红利发放日:2017-06-22

再投资赎回起始日再投资赎回起始日

003314

浙商惠南纯债债券

再投资赎回起始日:2017-06-22

003569

招商招丰纯债A

再投资赎回起始日:2017-06-22

003867

招商招景纯债A

再投资赎回起始日:2017-06-22

004001

泰达宏利恒利债券A

再投资赎回起始日:2017-06-22

004002

泰达宏利恒利债券C

再投资赎回起始日:2017-06-22

基金持有人大会召开日基金持有人大会召开日

003650

融通通润债券

2017年基金持有人大会,召开通知公告日:2017-06-17,权利登记日:2017-06-21,会议召开日:2017-06-22

基金场外申购起始日基金场外申购起始日

003932

银华中证5年期地方政府债指数A

基金场外申购起始日:2017-06-22,基金管理人:银华基金管理股份有限公司

003933

银华中证5年期地方政府债指数C

基金场外申购起始日:2017-06-22,基金管理人:银华基金管理股份有限公司

004205

东方支柱产业灵活配置混合

基金场外申购起始日:2017-06-22,基金管理人:东方基金管理有限责任公司

004363

东方臻悦纯债债券A

基金场外申购起始日:2017-06-22,基金管理人:东方基金管理有限责任公司

004364

东方臻悦纯债债券C

基金场外申购起始日:2017-06-22,基金管理人:东方基金管理有限责任公司

基金持有人大会权利登记日基金持有人大会权利登记日

004266

招商沪港深科技创新混合

2017年基金持有人大会,召开通知公告日:2017-06-20,权利登记日:2017-06-22,会议召开日:2017-06-23

暂停大额申购日暂停大额申购日

004502

中银如意宝货币

暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2017-06-22

基金发行截止日基金发行截止日

004601

博时富腾纯债债券

基金发行起始日:2017-04-27,基金发行截止日:2017-06-22,基金管理人:博时基金管理有限公司

基金场内除息日基金场内除息日

161911

万家强化收益定期开放债券

10份基金税前分红:0.03元,每10份基金税后分红:0.03元,基金场内除息日:2017-06-22,基金场外除息日:2017-06-21,基金权益登记日:2017-06-21,基金场外红利发放日:2017-06-23

163824

中银盛利定期开放债券(LOF)

10份基金税前分红:0.06元,每10份基金税后分红:0.06元,基金场内除息日:2017-06-22,基金场外除息日:2017-06-21,基金权益登记日:2017-06-21,基金场外红利发放日:2017-06-23

基金拆分结果公告日基金拆分结果公告日

163118

申万菱信中证申万医药生物指数分级

基金拆分结果公告日:2017-06-22,基金份额拆分日:2017-06-20,拆分比例:1:1.0258,拆分前基金份额净值:0.9006元,拆分日基金份额净值:0.8961

暂停基金转换转入日暂停基金转换转入日

270043

广发理财年年红债券

暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2017-06-22

货币型基金收益结转份额日货币型基金收益结转份额日

320002

诺安货币A

2017年第6次收益支付计算期间:2017-05-222017-06-21,按月结转,收益支付日:2017-06-22,收益结转日:2017-06-22,结转份额赎回起始日:2017-06-23

320019

诺安货币B

2017年第6次收益支付计算期间:2017-05-222017-06-21,按月结转,收益支付日:2017-06-22,收益结转日:2017-06-22,结转份额赎回起始日:2017-06-23

货币型基金收益支付日货币型基金收益支付日

320002

诺安货币A

2017年第6次收益支付,计算期间:2017-05-222017-06-21,按月结转,收益支付日:2017-06-22,收益结转日:2017-06-22,结转份额赎回起始日:2017-06-23

320019

诺安货币B

2017年第6次收益支付,计算期间:2017-05-222017-06-21,按月结转,收益支付日:2017-06-22,收益结转日:2017-06-22,结转份额赎回起始日:2017-06-23

基金份额拆分日基金份额拆分日

320015

诺安保本混合

基金拆分公告日:2017-06-14,基金份额拆分日:2017-06-22

  2017年06月23日(星期五)

  红利转再投资日

000005

嘉实增强信用定期债券

红利转再投资日:2017-06-23

002438

创金合信尊盛纯债债券

红利转再投资日:2017-06-23

002638

兴业天融债券

红利转再投资日:2017-06-23

002754

博时裕创纯债债券

红利转再投资日:2017-06-23

002909

浙商惠享纯债债券

红利转再投资日:2017-06-23

003259

博时聚利纯债债券

红利转再投资日:2017-06-23

003445

中加丰享纯债债券

红利转再投资日:2017-06-23

003793

泰达宏利溢利债券A

红利转再投资日:2017-06-23

003794

泰达宏利溢利债券C

红利转再投资日:2017-06-23

003891

汇安嘉裕纯债债券

红利转再投资日:2017-06-23

003929

中银证券安进债券A

红利转再投资日:2017-06-23

003930

中银证券安进债券C

红利转再投资日:2017-06-23

004140

兴业福鑫债券

红利转再投资日:2017-06-23

004334

博时广利纯债债券

红利转再投资日:2017-06-23

004458

博时华盈纯债债券

红利转再投资日:2017-06-23

070019

嘉实价值优势混合

红利转再投资日:2017-06-23

基金权益登记日基金权益登记日

000005

嘉实增强信用定期债券

10份基金税前分红:0.02元,每10份基金税后分红:0.02元,基金权益登记日:2017-06-23,基金场外除息日:2017-06-23,基金场外红利发放日:2017-06-26

002438

创金合信尊盛纯债债券

10份基金税前分红:0.11元,每10份基金税后分红:0.11元,基金权益登记日:2017-06-23,基金场外除息日:2017-06-23,基金场外红利发放日:2017-06-27

002638

兴业天融债券

10份基金税前分红:0.104元,每10份基金税后分红:0.104元,基金权益登记日:2017-06-23,基金场外除息日:2017-06-23,基金场外红利发放日:2017-06-26

002754

博时裕创纯债债券

10份基金税前分红:0.11元,每10份基金税后分红:0.11元,基金权益登记日:2017-06-23,基金场外除息日:2017-06-23,基金场外红利发放日:2017-06-27

002909

浙商惠享纯债债券

10份基金税前分红:0.158元,每10份基金税后分红:0.158元,基金权益登记日:2017-06-23,基金场外除息日:2017-06-23,基金场外红利发放日:2017-06-27

003259

博时聚利纯债债券

10份基金税前分红:0.063元,每10份基金税后分红:0.063元,基金权益登记日:2017-06-23,基金场外除息日:2017-06-23,基金场外红利发放日:2017-06-27

003445

中加丰享纯债债券

10份基金税前分红:0.05元,每10份基金税后分红:0.05元,基金权益登记日:2017-06-23,基金场外除息日:2017-06-23,基金场外红利发放日:2017-06-26

003793

泰达宏利溢利债券A

10份基金税前分红:0.14元,每10份基金税后分红:0.14元,基金权益登记日:2017-06-23,基金场外除息日:2017-06-23,基金场外红利发放日:2017-06-26

003794

泰达宏利溢利债券C

10份基金税前分红:0.13元,每10份基金税后分红:0.13元,基金权益登记日:2017-06-23,基金场外除息日:2017-06-23,基金场外红利发放日:2017-06-26

003891

汇安嘉裕纯债债券

10份基金税前分红:0.12元,每10份基金税后分红:0.12元,基金权益登记日:2017-06-23,基金场外除息日:2017-06-23,基金场外红利发放日:2017-06-27

003929

中银证券安进债券A

10份基金税前分红:0.03元,每10份基金税后分红:0.03元,基金权益登记日:2017-06-23,基金场外除息日:2017-06-23,基金场外红利发放日:2017-06-26

003930

中银证券安进债券C

10份基金税前分红:0.03元,每10份基金税后分红:0.03元,基金权益登记日:2017-06-23,基金场外除息日:2017-06-23,基金场外红利发放日:2017-06-26

004140

兴业福鑫债券

10份基金税前分红:0.03元,每10份基金税后分红:0.03元,基金权益登记日:2017-06-23,基金场外除息日:2017-06-23,基金场外红利发放日:2017-06-26

004334

博时广利纯债债券

10份基金税前分红:0.093元,每10份基金税后分红:0.093元,基金权益登记日:2017-06-23,基金场外除息日:2017-06-23,基金场外红利发放日:2017-06-27

004458

博时华盈纯债债券

10份基金税前分红:0.032元,每10份基金税后分红:0.032元,基金权益登记日:2017-06-23,基金场外除息日:2017-06-23,基金场外红利发放日:2017-06-27

070019

嘉实价值优势混合

10份基金税前分红:3.09元,每10份基金税后分红:3.09元,基金权益登记日:2017-06-23,基金场外除息日:2017-06-23,基金场外红利发放日:2017-06-26

519002

华安安信消费混合

10份基金税前分红:2.73元,每10份基金税后分红:2.73元,基金权益登记日:2017-06-23,基金场外除息日:2017-06-23,基金场外红利发放日:2017-06-27

基金场外除息日基金场外除息日

000005

嘉实增强信用定期债券

10份基金税前分红:0.02元,每10份基金税后分红:0.02元,基金场外除息日:2017-06-23,基金场外红利发放日:2017-06-26

002438

创金合信尊盛纯债债券

10份基金税前分红:0.11元,每10份基金税后分红:0.11元,基金场外除息日:2017-06-23,基金场外红利发放日:2017-06-27

002638

兴业天融债券

10份基金税前分红:0.104元,每10份基金税后分红:0.104元,基金场外除息日:2017-06-23,基金场外红利发放日:2017-06-26

002754

博时裕创纯债债券

10份基金税前分红:0.11元,每10份基金税后分红:0.11元,基金场外除息日:2017-06-23,基金场外红利发放日:2017-06-27

002909

浙商惠享纯债债券

10份基金税前分红:0.158元,每10份基金税后分红:0.158元,基金场外除息日:2017-06-23,基金场外红利发放日:2017-06-27

003259

博时聚利纯债债券

10份基金税前分红:0.063元,每10份基金税后分红:0.063元,基金场外除息日:2017-06-23,基金场外红利发放日:2017-06-27

003445

中加丰享纯债债券

10份基金税前分红:0.05元,每10份基金税后分红:0.05元,基金场外除息日:2017-06-23,基金场外红利发放日:2017-06-26

003793

泰达宏利溢利债券A

10份基金税前分红:0.14元,每10份基金税后分红:0.14元,基金场外除息日:2017-06-23,基金场外红利发放日:2017-06-26

003794

泰达宏利溢利债券C

10份基金税前分红:0.13元,每10份基金税后分红:0.13元,基金场外除息日:2017-06-23,基金场外红利发放日:2017-06-26

003891

汇安嘉裕纯债债券

10份基金税前分红:0.12元,每10份基金税后分红:0.12元,基金场外除息日:2017-06-23,基金场外红利发放日:2017-06-27

003929

中银证券安进债券A

10份基金税前分红:0.03元,每10份基金税后分红:0.03元,基金场外除息日:2017-06-23,基金场外红利发放日:2017-06-26

003930

中银证券安进债券C

10份基金税前分红:0.03元,每10份基金税后分红:0.03元,基金场外除息日:2017-06-23,基金场外红利发放日:2017-06-26

004140

兴业福鑫债券

10份基金税前分红:0.03元,每10份基金税后分红:0.03元,基金场外除息日:2017-06-23,基金场外红利发放日:2017-06-26

004334

博时广利纯债债券

10份基金税前分红:0.093元,每10份基金税后分红:0.093元,基金场外除息日:2017-06-23,基金场外红利发放日:2017-06-27

004458

博时华盈纯债债券

10份基金税前分红:0.032元,每10份基金税后分红:0.032元,基金场外除息日:2017-06-23,基金场外红利发放日:2017-06-27

070019

嘉实价值优势混合

10份基金税前分红:3.09元,每10份基金税后分红:3.09元,基金场外除息日:2017-06-23,基金场外红利发放日:2017-06-26

519002

华安安信消费混合

10份基金税前分红:2.73元,每10份基金税后分红:2.73元,基金场外除息日:2017-06-23,基金场外红利发放日:2017-06-27

暂停基金赎回日暂停基金赎回日

000086

南方稳利1年定期开放债券A

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-06-23

000720

南方稳利1年定期开放债券C

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-06-23

003770

中银丰庆定期开放债券

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-06-23,暂停基金赎回截止日:2017-09-22

320015

诺安保本混合

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-06-23,暂停基金赎回截止日:2017-06-27

开放式基金交易提示开放式基金交易提示

000086

南方稳利1年定期开放债券A

暂停日常赎回日:2017-06-23

000402

工银纯债债券A

暂停大额申购日:2017-06-23

000403

工银纯债债券B

暂停大额申购日:2017-06-23

000720

南方稳利1年定期开放债券C

暂停日常赎回日:2017-06-23

003663

鹏华兴泰定期开放混合

暂停转换转入日:2017-06-232017-12-22

003663

鹏华兴泰定期开放混合

暂停日常申购日:2017-06-232017-12-22

003770

中银丰庆定期开放债券

暂停日常申购日:2017-06-232017-09-22

003770

中银丰庆定期开放债券

暂停日常赎回日:2017-06-232017-09-22

121013

国投瑞银纯债债券A

暂停大额申购日:2017-06-23

128013

国投瑞银纯债债券B

暂停大额申购日:2017-06-23

161115

易方达岁丰添利债券(LOF)

暂停转托管日:2017-06-232017-06-27

163007

长信利众债券(LOF)A

暂停大额申购日:2017-06-23

240016

华宝兴业上证180价值ETF联接

暂停大额申购日:2017-06-23

320015

诺安保本混合

暂停日常申购日:2017-06-232017-06-27

320015

诺安保本混合

暂停日常赎回日:2017-06-232017-06-27

320015

诺安保本混合

暂停转换转出日:2017-06-232017-06-27

320015

诺安保本混合

暂停转换转入日:2017-06-232017-06-27

320015

诺安保本混合

暂停定期定额日:2017-06-232017-06-27

基金场外红利发放日基金场外红利发放日

000305

中银中高等级债券A

10份基金税前分红:0.06元,每10份基金税后分红:0.06元,基金权益登记日: 2017-06-21,基金场外除息日:2017-06-21,基金场外红利发放日:2017-06-23

000817

中银安心回报债券

10份基金税前分红:0.06元,每10份基金税后分红:0.06元,基金权益登记日: 2017-06-21,基金场外除息日:2017-06-21,基金场外红利发放日:2017-06-23

001387

中融新经济混合A

10份基金税前分红:4.32元,每10份基金税后分红:4.32元,基金权益登记日: 2017-06-22,基金场外除息日:2017-06-22,基金场外红利发放日:2017-06-23

001521

国寿安保成长优选股票

10份基金税前分红:0.7元,每10份基金税后分红:0.7元,基金权益登记日: 2017-06-22,基金场外除息日:2017-06-22,基金场外红利发放日:2017-06-23

003162

博时富宁纯债债券

10份基金税前分红:0.061元,每10份基金税后分红:0.061元,基金权益登记日: 2017-06-21,基金场外除息日:2017-06-21,基金场外红利发放日:2017-06-23

003500

鑫元聚利债券

10份基金税前分红:0.08元,每10份基金税后分红:0.08元,基金权益登记日: 2017-06-22,基金场外除息日:2017-06-22,基金场外红利发放日:2017-06-23

004238

永赢瑞益债券

10份基金税前分红:0.13元,每10份基金税后分红:0.13元,基金权益登记日: 2017-06-22,基金场外除息日:2017-06-22,基金场外红利发放日:2017-06-23

004548

中银中高等级债券C

10份基金税前分红:0.05元,每10份基金税后分红:0.05元,基金权益登记日: 2017-06-21,基金场外除息日:2017-06-21,基金场外红利发放日:2017-06-23

161911

万家强化收益定期开放债券

10份基金税前分红:0.03元,每10份基金税后分红:0.03元,基金权益登记日: 2017-06-21,基金场外除息日:2017-06-21,基金场外红利发放日:2017-06-23

163824

中银盛利定期开放债券(LOF)

10份基金税前分红:0.06元,每10份基金税后分红:0.06元,基金权益登记日: 2017-06-21,基金场外除息日:2017-06-21,基金场外红利发放日:2017-06-23

420002

天弘永利债券A

10份基金税前分红:0.016元,每10份基金税后分红:0.016元,基金权益登记日: 2017-06-22,基金场外除息日:2017-06-22,基金场外红利发放日:2017-06-23

420102

天弘永利债券B

10份基金税前分红:0.027元,每10份基金税后分红:0.027元,基金权益登记日: 2017-06-22,基金场外除息日:2017-06-22,基金场外红利发放日:2017-06-23

511220

海富通上证可质押城投债ETF

10份基金税前分红:15.0元,每10份基金税后分红:15.0元,基金权益登记日: 2017-06-16,基金场外除息日:2017-06-19,基金场外红利发放日:2017-06-23

再投资赎回起始日再投资赎回起始日

000305

中银中高等级债券A

再投资赎回起始日:2017-06-23

000817

中银安心回报债券

再投资赎回起始日:2017-06-23

003162

博时富宁纯债债券

再投资赎回起始日:2017-06-23

003442

招商招惠纯债A

再投资赎回起始日:2017-06-23

003571

招商招琪纯债A

再投资赎回起始日:2017-06-23

004117

大成惠祥定开纯债债券

再投资赎回起始日:2017-06-23

004246

德邦锐乾债券A

再投资赎回起始日:2017-06-23

004247

德邦锐乾债券C

再投资赎回起始日:2017-06-23

004548

中银中高等级债券C

再投资赎回起始日:2017-06-23

163824

中银盛利定期开放债券(LOF)

再投资赎回起始日:2017-06-23

暂停大额申购日暂停大额申购日

000402

工银纯债债券A

暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2017-06-23

000403

工银纯债债券B

暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2017-06-23

121013

国投瑞银纯债债券A

暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2017-06-23

128013

国投瑞银纯债债券B

暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2017-06-23

163007

长信利众债券(LOF)A

暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2017-06-23

240016

华宝兴业上证180价值ETF联接

暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2017-06-23

暂停基金申购日暂停基金申购日

003663

鹏华兴泰定期开放混合

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-06-23,暂停基金申购截止日:2017-12-22

003770

中银丰庆定期开放债券

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-06-23,暂停基金申购截止日:2017-09-22

320015

诺安保本混合

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-06-23,暂停基金申购截止日:2017-06-27

暂停基金转换转入日暂停基金转换转入日

003663

鹏华兴泰定期开放混合

暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2017-06-23,暂停转换转入截止日:2017-12-22

320015

诺安保本混合

暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2017-06-23,暂停转换转入截止日:2017-06-27

基金场外申购起始日基金场外申购起始日

004223

金信多策略精选混合

基金场外申购起始日:2017-06-23,基金管理人:金信基金管理有限公司

004374

华泰保兴吉年丰混合A

基金场外申购起始日:2017-06-23,基金管理人:华泰保兴基金管理有限公司

004375

华泰保兴吉年丰混合C

基金场外申购起始日:2017-06-23,基金管理人:华泰保兴基金管理有限公司

004383

平安大华添益债券A

基金场外申购起始日:2017-06-23,基金管理人:平安大华基金管理有限公司

004384

平安大华添益债券C

基金场外申购起始日:2017-06-23,基金管理人:平安大华基金管理有限公司

004403

平安大华股息精选沪港深股票A

基金场外申购起始日:2017-06-23,基金管理人:平安大华基金管理有限公司

004404

平安大华股息精选沪港深股票C

基金场外申购起始日:2017-06-23,基金管理人:平安大华基金管理有限公司

004425

德邦锐祺债券A

基金场外申购起始日:2017-06-23,基金管理人:德邦基金管理有限公司

004426

德邦锐祺债券C

基金场外申购起始日:2017-06-23,基金管理人:德邦基金管理有限公司

基金场外赎回起始日基金场外赎回起始日

004223

金信多策略精选混合

基金场外赎回起始日:2017-06-23,基金管理人:金信基金管理有限公司

004374

华泰保兴吉年丰混合A

基金场外赎回起始日:2017-06-23,基金管理人:华泰保兴基金管理有限公司

004375

华泰保兴吉年丰混合C

基金场外赎回起始日:2017-06-23,基金管理人:华泰保兴基金管理有限公司

004383

平安大华添益债券A

基金场外赎回起始日:2017-06-23,基金管理人:平安大华基金管理有限公司

004384

平安大华添益债券C

基金场外赎回起始日:2017-06-23,基金管理人:平安大华基金管理有限公司

004403

平安大华股息精选沪港深股票A

基金场外赎回起始日:2017-06-23,基金管理人:平安大华基金管理有限公司

004404

平安大华股息精选沪港深股票C

基金场外赎回起始日:2017-06-23,基金管理人:平安大华基金管理有限公司

004425

德邦锐祺债券A

基金场外赎回起始日:2017-06-23,基金管理人:德邦基金管理有限公司

004426

德邦锐祺债券C

基金场外赎回起始日:2017-06-23,基金管理人:德邦基金管理有限公司

基金发行截止日基金发行截止日

004265

金鹰民丰回报混合

基金发行起始日:2017-04-24,基金发行截止日:2017-06-23,基金管理人:金鹰基金管理有限公司

004352

北信瑞丰研究精选股票

基金发行起始日:2017-05-25,基金发行截止日:2017-06-23,基金管理人:北信瑞丰基金管理有限公司

004488

嘉实富时中国A50ETF联接

基金发行起始日:2017-03-29,基金发行截止日:2017-06-23,基金管理人:嘉实基金管理有限公司

004550

中科沃土沃祥债券

基金发行起始日:2017-05-10,基金发行截止日:2017-06-23,基金管理人:中科沃土基金管理有限公司

004646

华宝新优享混合

基金发行起始日:2017-05-23,基金发行截止日:2017-06-23,基金管理人:华宝兴业基金管理有限公司

004680

前海开源沪港深裕瑞定开混合

基金发行起始日:2017-05-31,基金发行截止日:2017-06-23,基金管理人:前海开源基金管理有限公司

512550

嘉实富时中国A50ETF

基金发行起始日:2017-03-29,基金发行截止日:2017-06-23,基金管理人:嘉实基金管理有限公司

基金持有人大会召开日基金持有人大会召开日

004266

招商沪港深科技创新混合

2017年基金持有人大会,召开通知公告日:2017-06-20,权利登记日:2017-06-22,会议召开日:2017-06-23

货币型基金结转份额可赎回起始日货币型基金结转份额可赎回起始日

320002

诺安货币A

2017年第6次收益支付计算期间:2017-05-222017-06-21,按月结转,收益支付日:2017-06-22,收益结转日:2017-06-22,结转份额赎回起始日:2017-06-23

320019

诺安货币B

2017年第6次收益支付计算期间:2017-05-222017-06-21,按月结转,收益支付日:2017-06-22,收益结转日:2017-06-22,结转份额赎回起始日:2017-06-23

基金简称变动日基金简称变动日

320015

诺安保本混合

基金简称变动日:2017-06-23,变动前简称:诺安保本混合,变动后简称:诺安行业轮动混合

基金全称变动日基金全称变动日

320015

诺安保本混合

基金全称变动日:2017-06-23,变动前全称:诺安保本混合型证券投资基金,变动后全称:诺安行业轮动混合型证券投资基金

暂停定期定额日暂停定期定额日

320015

诺安保本混合

暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2017-06-23,暂停定期定额申购截止日:2017-06-27

基金投资范围变动日基金投资范围变动日

320015

诺安保本混合

基金投资范围变动日:2017-06-23

基金场内红利发放日基金场内红利发放日

511220

海富通上证可质押城投债ETF

基金场内红利发放日:2017-06-23

基金场内除息日基金场内除息日

519002

华安安信消费混合

10份基金税前分红:2.73元,每10份基金税后分红:2.73元,基金场内除息日:2017-06-23,基金场外除息日:2017-06-23,基金权益登记日:2017-06-23,基金场外红利发放日:2017-06-27

  2017年06月26日(星期一)

  基金场外红利发放日

000005

嘉实增强信用定期债券

10份基金税前分红:0.02元,每10份基金税后分红:0.02元,基金权益登记日: 2017-06-23,基金场外除息日:2017-06-23,基金场外红利发放日:2017-06-26

000372

中银惠利半年定期开放债券

10份基金税前分红:0.03元,每10份基金税后分红:0.03元,基金权益登记日: 2017-06-22,基金场外除息日:2017-06-22,基金场外红利发放日:2017-06-26

002635

融通增鑫债券

10份基金税前分红:0.108元,每10份基金税后分红:0.108元,基金权益登记日: 2017-06-22,基金场外除息日:2017-06-22,基金场外红利发放日:2017-06-26

002638

兴业天融债券

10份基金税前分红:0.104元,每10份基金税后分红:0.104元,基金权益登记日: 2017-06-23,基金场外除息日:2017-06-23,基金场外红利发放日:2017-06-26

002807

融通通安债券

10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金权益登记日: 2017-06-22,基金场外除息日:2017-06-22,基金场外红利发放日:2017-06-26

003445

中加丰享纯债债券

10份基金税前分红:0.05元,每10份基金税后分红:0.05元,基金权益登记日: 2017-06-23,基金场外除息日:2017-06-23,基金场外红利发放日:2017-06-26

003793

泰达宏利溢利债券A

10份基金税前分红:0.14元,每10份基金税后分红:0.14元,基金权益登记日: 2017-06-23,基金场外除息日:2017-06-23,基金场外红利发放日:2017-06-26

003794

泰达宏利溢利债券C

10份基金税前分红:0.13元,每10份基金税后分红:0.13元,基金权益登记日: 2017-06-23,基金场外除息日:2017-06-23,基金场外红利发放日:2017-06-26

003819

广发景华纯债债券

10份基金税前分红:0.343元,每10份基金税后分红:0.343元,基金权益登记日: 2017-06-22,基金场外除息日:2017-06-22,基金场外红利发放日:2017-06-26

003929

中银证券安进债券A

10份基金税前分红:0.03元,每10份基金税后分红:0.03元,基金权益登记日: 2017-06-23,基金场外除息日:2017-06-23,基金场外红利发放日:2017-06-26

003930

中银证券安进债券C

10份基金税前分红:0.03元,每10份基金税后分红:0.03元,基金权益登记日: 2017-06-23,基金场外除息日:2017-06-23,基金场外红利发放日:2017-06-26

004140

兴业福鑫债券

10份基金税前分红:0.03元,每10份基金税后分红:0.03元,基金权益登记日: 2017-06-23,基金场外除息日:2017-06-23,基金场外红利发放日:2017-06-26

070019

嘉实价值优势混合

10份基金税前分红:3.09元,每10份基金税后分红:3.09元,基金权益登记日: 2017-06-23,基金场外除息日:2017-06-23,基金场外红利发放日:2017-06-26

380005

中银纯债债券A

10份基金税前分红:0.06元,每10份基金税后分红:0.06元,基金权益登记日: 2017-06-22,基金场外除息日:2017-06-22,基金场外红利发放日:2017-06-26

380006

中银纯债债券C

10份基金税前分红:0.06元,每10份基金税后分红:0.06元,基金权益登记日: 2017-06-22,基金场外除息日:2017-06-22,基金场外红利发放日:2017-06-26

519220

海富通聚利债券

10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金权益登记日: 2017-06-22,基金场外除息日:2017-06-22,基金场外红利发放日:2017-06-26

519226

海富通瑞利债券

10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金权益登记日: 2017-06-22,基金场外除息日:2017-06-22,基金场外红利发放日:2017-06-26

红利转再投资日红利转再投资日

000024

大摩双利增强债券A

红利转再投资日:2017-06-26

000025

大摩双利增强债券C

红利转再投资日:2017-06-26

001285

易方达新鑫混合I

红利转再投资日:2017-06-26

001286

易方达新鑫混合E

红利转再投资日:2017-06-26

002519

博时裕景纯债债券

红利转再投资日:2017-06-26

002579

融通增利债券

红利转再投资日:2017-06-26

002930

博时聚润纯债债券

红利转再投资日:2017-06-26

003223

广发景丰纯债债券

红利转再投资日:2017-06-26

003517

国泰润利纯债债券

红利转再投资日:2017-06-26

003527

鹏华丰腾债券

红利转再投资日:2017-06-26

003940

银华盛世精选灵活配置混合发起式

红利转再投资日:2017-06-26

004136

博时民泽纯债债券

红利转再投资日:2017-06-26

590009

中邮稳定收益债券A

红利转再投资日:2017-06-26

590010

中邮稳定收益债券C

红利转再投资日:2017-06-26

基金权益登记日基金权益登记日

000024

大摩双利增强债券A

10份基金税前分红:2.64元,每10份基金税后分红:2.64元,基金权益登记日:2017-06-26,基金场外除息日:2017-06-26,基金场外红利发放日:2017-06-28

000025

大摩双利增强债券C

10份基金税前分红:2.64元,每10份基金税后分红:2.64元,基金权益登记日:2017-06-26,基金场外除息日:2017-06-26,基金场外红利发放日:2017-06-28

001285

易方达新鑫混合I

10份基金税前分红:0.6元,每10份基金税后分红:0.6元,基金权益登记日:2017-06-26,基金场外除息日:2017-06-26,基金场外红利发放日:2017-06-27

001286

易方达新鑫混合E

10份基金税前分红:0.6元,每10份基金税后分红:0.6元,基金权益登记日:2017-06-26,基金场外除息日:2017-06-26,基金场外红利发放日:2017-06-27

002519

博时裕景纯债债券

10份基金税前分红:0.14元,每10份基金税后分红:0.14元,基金权益登记日:2017-06-26,基金场外除息日:2017-06-26,基金场外红利发放日:2017-06-28

002579

融通增利债券

10份基金税前分红:0.05元,每10份基金税后分红:0.05元,基金权益登记日:2017-06-26,基金场外除息日:2017-06-26,基金场外红利发放日:2017-06-28

002930

博时聚润纯债债券

10份基金税前分红:0.079元,每10份基金税后分红:0.079元,基金权益登记日:2017-06-26,基金场外除息日:2017-06-26,基金场外红利发放日:2017-06-28

003223

广发景丰纯债债券

10份基金税前分红:0.115元,每10份基金税后分红:0.115元,基金权益登记日:2017-06-26,基金场外除息日:2017-06-26,基金场外红利发放日:2017-06-28

003517

国泰润利纯债债券

10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金权益登记日:2017-06-26,基金场外除息日:2017-06-26,基金场外红利发放日:2017-06-27

003527

鹏华丰腾债券

10份基金税前分红:0.099元,每10份基金税后分红:0.099元,基金权益登记日:2017-06-26,基金场外除息日:2017-06-26,基金场外红利发放日:2017-06-28

003940

银华盛世精选灵活配置混合发起式

10份基金税前分红:1.243元,每10份基金税后分红:1.243元,基金权益登记日:2017-06-26,基金场外除息日:2017-06-26,基金场外红利发放日:2017-06-27

004136

博时民泽纯债债券

10份基金税前分红:0.025元,每10份基金税后分红:0.025元,基金权益登记日:2017-06-26,基金场外除息日:2017-06-26,基金场外红利发放日:2017-06-28

590009

中邮稳定收益债券A

10份基金税前分红:0.769元,每10份基金税后分红:0.769元,基金权益登记日:2017-06-26,基金场外除息日:2017-06-26,基金场外红利发放日:2017-06-28

590010

中邮稳定收益债券C

10份基金税前分红:0.769元,每10份基金税后分红:0.769元,基金权益登记日:2017-06-26,基金场外除息日:2017-06-26,基金场外红利发放日:2017-06-28

基金场外除息日基金场外除息日

000024

大摩双利增强债券A

10份基金税前分红:2.64元,每10份基金税后分红:2.64元,基金场外除息日:2017-06-26,基金场外红利发放日:2017-06-28

000025

大摩双利增强债券C

10份基金税前分红:2.64元,每10份基金税后分红:2.64元,基金场外除息日:2017-06-26,基金场外红利发放日:2017-06-28

001285

易方达新鑫混合I

10份基金税前分红:0.6元,每10份基金税后分红:0.6元,基金场外除息日:2017-06-26,基金场外红利发放日:2017-06-27

001286

易方达新鑫混合E

10份基金税前分红:0.6元,每10份基金税后分红:0.6元,基金场外除息日:2017-06-26,基金场外红利发放日:2017-06-27

002519

博时裕景纯债债券

10份基金税前分红:0.14元,每10份基金税后分红:0.14元,基金场外除息日:2017-06-26,基金场外红利发放日:2017-06-28

002579

融通增利债券

10份基金税前分红:0.05元,每10份基金税后分红:0.05元,基金场外除息日:2017-06-26,基金场外红利发放日:2017-06-28

002930

博时聚润纯债债券

10份基金税前分红:0.079元,每10份基金税后分红:0.079元,基金场外除息日:2017-06-26,基金场外红利发放日:2017-06-28

003223

广发景丰纯债债券

10份基金税前分红:0.115元,每10份基金税后分红:0.115元,基金场外除息日:2017-06-26,基金场外红利发放日:2017-06-28

003517

国泰润利纯债债券

10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金场外除息日:2017-06-26,基金场外红利发放日:2017-06-27

003527

鹏华丰腾债券

10份基金税前分红:0.099元,每10份基金税后分红:0.099元,基金场外除息日:2017-06-26,基金场外红利发放日:2017-06-28

003940

银华盛世精选灵活配置混合发起式

10份基金税前分红:1.243元,每10份基金税后分红:1.243元,基金场外除息日:2017-06-26,基金场外红利发放日:2017-06-27

004136

博时民泽纯债债券

10份基金税前分红:0.025元,每10份基金税后分红:0.025元,基金场外除息日:2017-06-26,基金场外红利发放日:2017-06-28

590009

中邮稳定收益债券A

10份基金税前分红:0.769元,每10份基金税后分红:0.769元,基金场外除息日:2017-06-26,基金场外红利发放日:2017-06-28

590010

中邮稳定收益债券C

10份基金税前分红:0.769元,每10份基金税后分红:0.769元,基金场外除息日:2017-06-26,基金场外红利发放日:2017-06-28

再投资赎回起始日再投资赎回起始日

000372

中银惠利半年定期开放债券

再投资赎回起始日:2017-06-26

001387

中融新经济混合A

再投资赎回起始日:2017-06-26

001521

国寿安保成长优选股票

再投资赎回起始日:2017-06-26

002635

融通增鑫债券

再投资赎回起始日:2017-06-26

002807

融通通安债券

再投资赎回起始日:2017-06-26

003500

鑫元聚利债券

再投资赎回起始日:2017-06-26

003819

广发景华纯债债券

再投资赎回起始日:2017-06-26

004238

永赢瑞益债券

再投资赎回起始日:2017-06-26

380005

中银纯债债券A

再投资赎回起始日:2017-06-26

380006

中银纯债债券C

再投资赎回起始日:2017-06-26

420002

天弘永利债券A

再投资赎回起始日:2017-06-26

420102

天弘永利债券B

再投资赎回起始日:2017-06-26

519220

海富通聚利债券

再投资赎回起始日:2017-06-26

519226

海富通瑞利债券

再投资赎回起始日:2017-06-26

暂停基金申购日暂停基金申购日

000885

广发全球农业指数现汇(QDII)

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-06-26,暂停基金申购截止日:2017-06-26

001641

富国绝对收益多策略定期开放混合发起式

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-06-26,暂停基金申购截止日:2017-09-18

002763

大成景华一年定期开放债券A

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-06-26

002764

大成景华一年定期开放债券C

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-06-26

050030

博时亚洲票息收益债券(QDII)

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-06-26,暂停基金申购截止日:2017-06-26

050202

博时亚洲票息收益债券现汇(QDII)

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-06-26,暂停基金申购截止日:2017-06-26

050203

博时亚洲票息收益债券现钞(QDII)

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-06-26,暂停基金申购截止日:2017-06-26

241001

华宝海外中国混合(QDII)

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-06-26,暂停基金申购截止日:2017-06-26

270027

广发全球农业指数(QDII)

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-06-26,暂停基金申购截止日:2017-06-26

320017

诺安全球收益不动产(QDII)

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-06-26,暂停基金申购截止日:2017-06-26

360019

光大添天盈月度理财债券A

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-06-26

360020

光大添天盈月度理财债券B

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-06-26

暂停基金赎回日暂停基金赎回日

000885

广发全球农业指数现汇(QDII)

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-06-26,暂停基金赎回截止日:2017-06-26

001641

富国绝对收益多策略定期开放混合发起式

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-06-26,暂停基金赎回截止日:2017-09-18

002763

大成景华一年定期开放债券A

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-06-26

002764

大成景华一年定期开放债券C

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-06-26

050030

博时亚洲票息收益债券(QDII)

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-06-26,暂停基金赎回截止日:2017-06-26

050202

博时亚洲票息收益债券现汇(QDII)

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-06-26,暂停基金赎回截止日:2017-06-26

050203

博时亚洲票息收益债券现钞(QDII)

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-06-26,暂停基金赎回截止日:2017-06-26

160130

南方永利定期开放债券(LOF)A

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-06-26,暂停基金赎回截止日:2018-07-10

160132

南方永利定期开放债券(LOF)C

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-06-26,暂停基金赎回截止日:2018-07-10

241001

华宝海外中国混合(QDII)

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-06-26,暂停基金赎回截止日:2017-06-26

270027

广发全球农业指数(QDII)

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-06-26,暂停基金赎回截止日:2017-06-26

320017

诺安全球收益不动产(QDII)

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-06-26,暂停基金赎回截止日:2017-06-26

360019

光大添天盈月度理财债券A

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-06-26

360020

光大添天盈月度理财债券B

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-06-26

暂停定期定额日暂停定期定额日

000885

广发全球农业指数现汇(QDII)

暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2017-06-26,暂停定期定额申购截止日:2017-06-26

050030

博时亚洲票息收益债券(QDII)

暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2017-06-26,暂停定期定额申购截止日:2017-06-26

050202

博时亚洲票息收益债券现汇(QDII)

暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2017-06-26,暂停定期定额申购截止日:2017-06-26

050203

博时亚洲票息收益债券现钞(QDII)

暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2017-06-26,暂停定期定额申购截止日:2017-06-26

270027

广发全球农业指数(QDII)

暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2017-06-26,暂停定期定额申购截止日:2017-06-26

320017

诺安全球收益不动产(QDII)

暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2017-06-26,暂停定期定额申购截止日:2017-06-26

基金持有人大会权利登记日基金持有人大会权利登记日

001160

东方永润18个月定期开放债券A

2017年基金持有人大会,召开通知公告日:2017-06-22,权利登记日:2017-06-26,会议召开日:2017-06-27

开放式基金交易提示开放式基金交易提示

001641

富国绝对收益多策略定期开放混合发起式

暂停日常申购日:2017-06-262017-09-18

001641

富国绝对收益多策略定期开放混合发起式

暂停日常赎回日:2017-06-262017-09-18

001866

北信瑞丰新成长混合

暂停大额申购日:2017-06-26

002763

大成景华一年定期开放债券A

暂停日常申购日:2017-06-26

002763

大成景华一年定期开放债券A

暂停日常赎回日:2017-06-26

002764

大成景华一年定期开放债券C

暂停日常申购日:2017-06-26

002764

大成景华一年定期开放债券C

暂停日常赎回日:2017-06-26

160130

南方永利定期开放债券(LOF)A

暂停日常赎回日:2017-06-262018-07-10

160132

南方永利定期开放债券(LOF)C

暂停日常赎回日:2017-06-262018-07-10

360019

光大添天盈月度理财债券A

暂停日常申购日:2017-06-26

360019

光大添天盈月度理财债券A

暂停转换转入日:2017-06-26

360019

光大添天盈月度理财债券A

暂停日常赎回日:2017-06-26

360019

光大添天盈月度理财债券A

暂停转换转出日:2017-06-26

360020

光大添天盈月度理财债券B

暂停日常申购日:2017-06-26

360020

光大添天盈月度理财债券B

暂停转换转入日:2017-06-26

360020

光大添天盈月度理财债券B

暂停日常赎回日:2017-06-26

360020

光大添天盈月度理财债券B

暂停转换转出日:2017-06-26

暂停大额申购日暂停大额申购日

001866

北信瑞丰新成长混合

暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2017-06-26

基金场外申购起始日基金场外申购起始日

002048

博时安誉18个月定开债券

基金场外申购起始日:2017-06-26,基金管理人:博时基金管理有限公司

基金场外赎回起始日基金场外赎回起始日

002048

博时安誉18个月定开债券

基金场外赎回起始日:2017-06-26,基金管理人:博时基金管理有限公司

003652

招商招泰6个月定开债券A

基金场外赎回起始日:2017-06-26,基金管理人:招商基金管理有限公司

003653

招商招泰6个月定开债券C

基金场外赎回起始日:2017-06-26,基金管理人:招商基金管理有限公司

基金发行起始日基金发行起始日

002475

中邮睿利增强债券

基金发行起始日:2017-06-26,基金发行截止日:2017-08-11,基金管理人:中邮创业基金管理股份有限公司

004736

富国鼎利纯债债券

基金发行起始日:2017-06-26,基金发行截止日:2017-06-26,基金管理人:富国基金管理有限公司

004741

农银汇理区间策略灵活配置混合

基金发行起始日:2017-06-26,基金发行截止日:2017-07-21,基金管理人:农银汇理基金管理有限公司

基金发行截止日基金发行截止日

004736

富国鼎利纯债债券

基金发行起始日:2017-06-26,基金发行截止日:2017-06-26,基金管理人:富国基金管理有限公司

暂停基金转换转入日暂停基金转换转入日

050030

博时亚洲票息收益债券(QDII)

暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2017-06-26,暂停转换转入截止日:2017-06-26

050202

博时亚洲票息收益债券现汇(QDII)

暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2017-06-26,暂停转换转入截止日:2017-06-26

050203

博时亚洲票息收益债券现钞(QDII)

暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2017-06-26,暂停转换转入截止日:2017-06-26

360019

光大添天盈月度理财债券A

暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2017-06-26

360020

光大添天盈月度理财债券B

暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2017-06-26

基金场内红利发放日基金场内红利发放日

161911

万家强化收益定期开放债券

基金场内红利发放日:2017-06-26

163824

中银盛利定期开放债券(LOF)

基金场内红利发放日:2017-06-26

  2017年06月27日(星期二)

  基金持有人大会召开日

001160

东方永润18个月定期开放债券A

2017年基金持有人大会,召开通知公告日:2017-06-22,权利登记日:2017-06-26,会议召开日:2017-06-27

001161

东方永润18个月定期开放债券C

2017年基金持有人大会,召开通知公告日:2017-06-22,会议召开日:2017-06-27

550015

信诚添金分级债券季季添金

2017年基金持有人大会,召开通知公告日:2017-05-26,权利登记日:2017-05-31,会议召开日:2017-06-27

550016

信诚添金分级债券岁岁添金

2017年基金持有人大会,召开通知公告日:2017-05-26,权利登记日:2017-05-31,会议召开日:2017-06-27

550017

信诚添金分级债券

2017年基金持有人大会,召开通知公告日:2017-05-26,权利登记日:2017-05-31,会议召开日:2017-06-27

基金场外红利发放日基金场外红利发放日

001285

易方达新鑫混合I

10份基金税前分红:0.6元,每10份基金税后分红:0.6元,基金权益登记日: 2017-06-26,基金场外除息日:2017-06-26,基金场外红利发放日:2017-06-27

001286

易方达新鑫混合E

10份基金税前分红:0.6元,每10份基金税后分红:0.6元,基金权益登记日: 2017-06-26,基金场外除息日:2017-06-26,基金场外红利发放日:2017-06-27

002438

创金合信尊盛纯债债券

10份基金税前分红:0.11元,每10份基金税后分红:0.11元,基金权益登记日: 2017-06-23,基金场外除息日:2017-06-23,基金场外红利发放日:2017-06-27

002754

博时裕创纯债债券

10份基金税前分红:0.11元,每10份基金税后分红:0.11元,基金权益登记日: 2017-06-23,基金场外除息日:2017-06-23,基金场外红利发放日:2017-06-27

002909

浙商惠享纯债债券

10份基金税前分红:0.158元,每10份基金税后分红:0.158元,基金权益登记日: 2017-06-23,基金场外除息日:2017-06-23,基金场外红利发放日:2017-06-27

003259

博时聚利纯债债券

10份基金税前分红:0.063元,每10份基金税后分红:0.063元,基金权益登记日: 2017-06-23,基金场外除息日:2017-06-23,基金场外红利发放日:2017-06-27

003517

国泰润利纯债债券

10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金权益登记日: 2017-06-26,基金场外除息日:2017-06-26,基金场外红利发放日:2017-06-27

003891

汇安嘉裕纯债债券

10份基金税前分红:0.12元,每10份基金税后分红:0.12元,基金权益登记日: 2017-06-23,基金场外除息日:2017-06-23,基金场外红利发放日:2017-06-27

003940

银华盛世精选灵活配置混合发起式

10份基金税前分红:1.243元,每10份基金税后分红:1.243元,基金权益登记日: 2017-06-26,基金场外除息日:2017-06-26,基金场外红利发放日:2017-06-27

004334

博时广利纯债债券

10份基金税前分红:0.093元,每10份基金税后分红:0.093元,基金权益登记日: 2017-06-23,基金场外除息日:2017-06-23,基金场外红利发放日:2017-06-27

004458

博时华盈纯债债券

10份基金税前分红:0.032元,每10份基金税后分红:0.032元,基金权益登记日: 2017-06-23,基金场外除息日:2017-06-23,基金场外红利发放日:2017-06-27

519002

华安安信消费混合

10份基金税前分红:2.73元,每10份基金税后分红:2.73元,基金权益登记日: 2017-06-23,基金场外除息日:2017-06-23,基金场外红利发放日:2017-06-27

基金简称变动日基金简称变动日

002425

金鹰保本混合C

基金简称变动日:2017-06-27,变动前简称:金鹰保本混合C,变动后简称:金鹰元禧混合C

210006

金鹰保本混合A

基金简称变动日:2017-06-27,变动前简称:金鹰保本混合A,变动后简称:金鹰元禧混合A

基金全称变动日基金全称变动日

002425

金鹰保本混合C

基金全称变动日:2017-06-27,变动前全称:金鹰保本混合型证券投资基金,变动后全称:金鹰元禧混合型证券投资基金

210006

金鹰保本混合A

基金全称变动日:2017-06-27,变动前全称:金鹰保本混合型证券投资基金,变动后全称:金鹰元禧混合型证券投资基金

再投资赎回起始日再投资赎回起始日

002438

创金合信尊盛纯债债券

再投资赎回起始日:2017-06-27

002754

博时裕创纯债债券

再投资赎回起始日:2017-06-27

002909

浙商惠享纯债债券

再投资赎回起始日:2017-06-27

003259

博时聚利纯债债券

再投资赎回起始日:2017-06-27

003793

泰达宏利溢利债券A

再投资赎回起始日:2017-06-27

003794

泰达宏利溢利债券C

再投资赎回起始日:2017-06-27

003891

汇安嘉裕纯债债券

再投资赎回起始日:2017-06-27

003929

中银证券安进债券A

再投资赎回起始日:2017-06-27

003930

中银证券安进债券C

再投资赎回起始日:2017-06-27

004334

博时广利纯债债券

再投资赎回起始日:2017-06-27

004458

博时华盈纯债债券

再投资赎回起始日:2017-06-27

070019

嘉实价值优势混合

再投资赎回起始日:2017-06-27

开放式基金交易提示开放式基金交易提示

002848

农银纯债定开债券

暂停日常申购日:2017-06-272018-06-26

002848

农银纯债定开债券

暂停日常赎回日:2017-06-272018-06-26

002904

博时安仁一年定开债券A

暂停大额申购日:2017-06-27

002905

博时安仁一年定开债券C

暂停大额申购日:2017-06-27

003780

鹏华兴悦定期开放混合

暂停日常申购日:2017-06-272017-12-26

003780

鹏华兴悦定期开放混合

暂停转换转入日:2017-06-272017-12-26

100072

富国强回报定期开放债券A

暂停日常申购日:2017-06-272017-09-22

100072

富国强回报定期开放债券A

暂停日常赎回日:2017-06-272017-09-22

100073

富国强回报定期开放债券C

暂停日常申购日:2017-06-272017-09-22

100073

富国强回报定期开放债券C

暂停日常赎回日:2017-06-272017-09-22

暂停基金申购日暂停基金申购日

002848

农银纯债定开债券

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-06-27,暂停基金申购截止日:2018-06-26

003780

鹏华兴悦定期开放混合

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-06-27,暂停基金申购截止日:2017-12-26

100072

富国强回报定期开放债券A

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-06-27,暂停基金申购截止日:2017-09-22

100073

富国强回报定期开放债券C

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-06-27,暂停基金申购截止日:2017-09-22

暂停基金赎回日暂停基金赎回日

002848

农银纯债定开债券

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-06-27,暂停基金赎回截止日:2018-06-26

100072

富国强回报定期开放债券A

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-06-27,暂停基金赎回截止日:2017-09-22

100073

富国强回报定期开放债券C

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-06-27,暂停基金赎回截止日:2017-09-22

暂停大额申购日暂停大额申购日

002904

博时安仁一年定开债券A

暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2017-06-27

002905

博时安仁一年定开债券C

暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2017-06-27

基金场外申购起始日基金场外申购起始日

002904

博时安仁一年定开债券A

基金场外申购起始日:2017-06-27,基金管理人:博时基金管理有限公司

002905

博时安仁一年定开债券C

基金场外申购起始日:2017-06-27,基金管理人:博时基金管理有限公司

基金场外赎回起始日基金场外赎回起始日

002904

博时安仁一年定开债券A

基金场外赎回起始日:2017-06-27,基金管理人:博时基金管理有限公司

002905

博时安仁一年定开债券C

基金场外赎回起始日:2017-06-27,基金管理人:博时基金管理有限公司

基金权益登记日基金权益登记日

003155

中加丰尚纯债债券

10份基金税前分红:0.168元,每10份基金税后分红:0.168元,基金权益登记日:2017-06-27,基金场外除息日:2017-06-27,基金场外红利发放日:2017-06-28

003438

招商招怡纯债债券A

10份基金税前分红:0.103元,每10份基金税后分红:0.103元,基金权益登记日:2017-06-27,基金场外除息日:2017-06-27,基金场外红利发放日:2017-06-28

003439

招商招怡纯债债券C

10份基金税前分红:0.09元,每10份基金税后分红:0.09元,基金权益登记日:2017-06-27,基金场外除息日:2017-06-27,基金场外红利发放日:2017-06-28

161115

易方达岁丰添利债券(LOF)

10份基金税前分红:4.4元,每10份基金税后分红:4.4元,基金权益登记日:2017-06-27,基金场外除息日:2017-06-27,基金场外红利发放日:2017-06-29

基金场外除息日基金场外除息日

003155

中加丰尚纯债债券

10份基金税前分红:0.168元,每10份基金税后分红:0.168元,基金场外除息日:2017-06-27,基金场外红利发放日:2017-06-28

003438

招商招怡纯债债券A

10份基金税前分红:0.103元,每10份基金税后分红:0.103元,基金场外除息日:2017-06-27,基金场外红利发放日:2017-06-28

003439

招商招怡纯债债券C

10份基金税前分红:0.09元,每10份基金税后分红:0.09元,基金场外除息日:2017-06-27,基金场外红利发放日:2017-06-28

161115

易方达岁丰添利债券(LOF)

10份基金税前分红:4.4元,每10份基金税后分红:4.4元,基金场外除息日:2017-06-27,基金场外红利发放日:2017-06-29

红利转再投资日红利转再投资日

003155

中加丰尚纯债债券

红利转再投资日:2017-06-27

003438

招商招怡纯债债券A

红利转再投资日:2017-06-27

003439

招商招怡纯债债券C

红利转再投资日:2017-06-27

161115

易方达岁丰添利债券(LOF)

红利转再投资日:2017-06-27

519002

华安安信消费混合

红利转再投资日:2017-06-27

暂停基金转换转入日暂停基金转换转入日

003780

鹏华兴悦定期开放混合

暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2017-06-27,暂停转换转入截止日:2017-12-26

基金发行截止日基金发行截止日

004496

前海开源多元策略混合A

基金发行起始日:2017-03-28,基金发行截止日:2017-06-27,基金管理人:前海开源基金管理有限公司

004497

前海开源多元策略混合C

基金发行起始日:2017-03-28,基金发行截止日:2017-06-27,基金管理人:前海开源基金管理有限公司

货币型基金结转份额可赎回起始日货币型基金结转份额可赎回起始日

040028

华安月月鑫短期理财债券A

2017年第5次收益支付计算期间:2017-04-272017-05-25,按月结转,收益支付日:2017-05-25,结转份额赎回起始日:2017-06-27

040029

华安月月鑫短期理财债券B

2017年第5次收益支付计算期间:2017-04-272017-05-25,按月结转,收益支付日:2017-05-25,结转份额赎回起始日:2017-06-27

基金场内红利发放日基金场内红利发放日

519002

华安安信消费混合

基金场内红利发放日:2017-06-27

  2017年06月28日(星期三)

  再投资赎回起始日

000024

大摩双利增强债券A

再投资赎回起始日:2017-06-28

000025

大摩双利增强债券C

再投资赎回起始日:2017-06-28

001285

易方达新鑫混合I

再投资赎回起始日:2017-06-28

001286

易方达新鑫混合E

再投资赎回起始日:2017-06-28

002519

博时裕景纯债债券

再投资赎回起始日:2017-06-28

002579

融通增利债券

再投资赎回起始日:2017-06-28

002930

博时聚润纯债债券

再投资赎回起始日:2017-06-28

003223

广发景丰纯债债券

再投资赎回起始日:2017-06-28

003517

国泰润利纯债债券

再投资赎回起始日:2017-06-28

003527

鹏华丰腾债券

再投资赎回起始日:2017-06-28

003940

银华盛世精选灵活配置混合发起式

再投资赎回起始日:2017-06-28

004136

博时民泽纯债债券

再投资赎回起始日:2017-06-28

基金场外红利发放日基金场外红利发放日

000024

大摩双利增强债券A

10份基金税前分红:2.64元,每10份基金税后分红:2.64元,基金权益登记日: 2017-06-26,基金场外除息日:2017-06-26,基金场外红利发放日:2017-06-28

000025

大摩双利增强债券C

10份基金税前分红:2.64元,每10份基金税后分红:2.64元,基金权益登记日: 2017-06-26,基金场外除息日:2017-06-26,基金场外红利发放日:2017-06-28

002519

博时裕景纯债债券

10份基金税前分红:0.14元,每10份基金税后分红:0.14元,基金权益登记日: 2017-06-26,基金场外除息日:2017-06-26,基金场外红利发放日:2017-06-28

002579

融通增利债券

10份基金税前分红:0.05元,每10份基金税后分红:0.05元,基金权益登记日: 2017-06-26,基金场外除息日:2017-06-26,基金场外红利发放日:2017-06-28

002930

博时聚润纯债债券

10份基金税前分红:0.079元,每10份基金税后分红:0.079元,基金权益登记日: 2017-06-26,基金场外除息日:2017-06-26,基金场外红利发放日:2017-06-28

003155

中加丰尚纯债债券

10份基金税前分红:0.168元,每10份基金税后分红:0.168元,基金权益登记日: 2017-06-27,基金场外除息日:2017-06-27,基金场外红利发放日:2017-06-28

003223

广发景丰纯债债券

10份基金税前分红:0.115元,每10份基金税后分红:0.115元,基金权益登记日: 2017-06-26,基金场外除息日:2017-06-26,基金场外红利发放日:2017-06-28

003438

招商招怡纯债债券A

10份基金税前分红:0.103元,每10份基金税后分红:0.103元,基金权益登记日: 2017-06-27,基金场外除息日:2017-06-27,基金场外红利发放日:2017-06-28

003439

招商招怡纯债债券C

10份基金税前分红:0.09元,每10份基金税后分红:0.09元,基金权益登记日: 2017-06-27,基金场外除息日:2017-06-27,基金场外红利发放日:2017-06-28

003527

鹏华丰腾债券

10份基金税前分红:0.099元,每10份基金税后分红:0.099元,基金权益登记日: 2017-06-26,基金场外除息日:2017-06-26,基金场外红利发放日:2017-06-28

004136

博时民泽纯债债券

10份基金税前分红:0.025元,每10份基金税后分红:0.025元,基金权益登记日: 2017-06-26,基金场外除息日:2017-06-26,基金场外红利发放日:2017-06-28

590009

中邮稳定收益债券A

10份基金税前分红:0.769元,每10份基金税后分红:0.769元,基金权益登记日: 2017-06-26,基金场外除息日:2017-06-26,基金场外红利发放日:2017-06-28

590010

中邮稳定收益债券C

10份基金税前分红:0.769元,每10份基金税后分红:0.769元,基金权益登记日: 2017-06-26,基金场外除息日:2017-06-26,基金场外红利发放日:2017-06-28

开放式基金交易提示开放式基金交易提示

000642

汇添富货币C

暂停大额申购日:2017-06-28

003901

交银瑞景定期开放灵活配置混合

暂停日常申购日:2017-06-282017-12-27

003901

交银瑞景定期开放灵活配置混合

暂停日常赎回日:2017-06-282017-12-27

040028

华安月月鑫短期理财债券A

暂停日常申购日:2017-06-282017-07-21

040028

华安月月鑫短期理财债券A

暂停日常赎回日:2017-06-282017-07-25

040029

华安月月鑫短期理财债券B

暂停日常申购日:2017-06-282017-07-21

040029

华安月月鑫短期理财债券B

暂停日常赎回日:2017-06-282017-07-25

暂停大额申购日暂停大额申购日

000642

汇添富货币C

暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2017-06-28

基金发行截止日基金发行截止日

003516

国泰融安多策略灵活配置混合

基金发行起始日:2017-03-29,基金发行截止日:2017-06-28,基金管理人:国泰基金管理有限公司

004698

博时军工主题股票

基金发行起始日:2017-05-23,基金发行截止日:2017-06-28,基金管理人:博时基金管理有限公司

暂停基金申购日暂停基金申购日

003901

交银瑞景定期开放灵活配置混合

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-06-28,暂停基金申购截止日:2017-12-27

040028

华安月月鑫短期理财债券A

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-06-28,暂停基金申购截止日:2017-07-21

040029

华安月月鑫短期理财债券B

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-06-28,暂停基金申购截止日:2017-07-21

暂停基金赎回日暂停基金赎回日

003901

交银瑞景定期开放灵活配置混合

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-06-28,暂停基金赎回截止日:2017-12-27

040028

华安月月鑫短期理财债券A

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-06-28,暂停基金赎回截止日:2017-07-25

040029

华安月月鑫短期理财债券B

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-06-28,暂停基金赎回截止日:2017-07-25

货币型基金结转份额可赎回起始日货币型基金结转份额可赎回起始日

040030

华安季季鑫短期理财债券A

2017年第1次收益支付计算期间:2017-01-052017-03-29,按月结转,收益支付日:2017-03-29,结转份额赎回起始日:2017-06-28

040031

华安季季鑫短期理财债券B

2017年第1次收益支付计算期间:2017-01-052017-03-29,按月结转,收益支付日:2017-03-29,结转份额赎回起始日:2017-06-28

基金场内除息日基金场内除息日

161115

易方达岁丰添利债券(LOF)

10份基金税前分红:4.4元,每10份基金税后分红:4.4元,基金场内除息日:2017-06-28,基金场外除息日:2017-06-27,基金权益登记日:2017-06-27,基金场外红利发放日:2017-06-29

基金全称变动日基金全称变动日

161715

招商中证大宗商品指数分级

基金全称变动日:2017-06-28,变动前全称:招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金,变动后全称:招商中证大宗商品股票指数证券投资基金(LOF)

  2017年06月29日(星期四)

  开放式基金交易提示

002570

兴银长禧定开债

暂停日常申购日:2017-06-292017-12-28

002570

兴银长禧定开债

暂停日常赎回日:2017-06-292017-12-28

002695

鹏华兴泽定期开放混合A

暂停日常申购日:2017-06-29

002696

鹏华兴泽定期开放混合C

暂停日常申购日:2017-06-29

040030

华安季季鑫短期理财债券A

暂停日常赎回日:2017-06-292017-09-26

040031

华安季季鑫短期理财债券B

暂停日常赎回日:2017-06-292017-09-26

暂停基金申购日暂停基金申购日

002570

兴银长禧定开债

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-06-29,暂停基金申购截止日:2017-12-28

002695

鹏华兴泽定期开放混合A

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-06-29

002696

鹏华兴泽定期开放混合C

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-06-29

暂停基金赎回日暂停基金赎回日

002570

兴银长禧定开债

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-06-29,暂停基金赎回截止日:2017-12-28

040030

华安季季鑫短期理财债券A

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-06-29,暂停基金赎回截止日:2017-09-26

040031

华安季季鑫短期理财债券B

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-06-29,暂停基金赎回截止日:2017-09-26

再投资赎回起始日再投资赎回起始日

003438

招商招怡纯债债券A

再投资赎回起始日:2017-06-29

003439

招商招怡纯债债券C

再投资赎回起始日:2017-06-29

161115

易方达岁丰添利债券(LOF)

再投资赎回起始日:2017-06-29

519002

华安安信消费混合

再投资赎回起始日:2017-06-29

基金发行起始日基金发行起始日

004705

南方祥元债券A

基金发行起始日:2017-06-29,基金发行截止日:2017-07-28,基金管理人:南方基金管理有限公司

004706

南方祥元债券C

基金发行起始日:2017-06-29,基金发行截止日:2017-07-28,基金管理人:南方基金管理有限公司

基金到期日基金到期日

150096

招商中证商品A

基金到期日:2017-06-29

150097

招商中证商品B

基金到期日:2017-06-29

基金场外红利发放日基金场外红利发放日

161115

易方达岁丰添利债券(LOF)

10份基金税前分红:4.4元,每10份基金税后分红:4.4元,基金权益登记日: 2017-06-27,基金场外除息日:2017-06-27,基金场外红利发放日:2017-06-29

基金场内红利发放日基金场内红利发放日

161115

易方达岁丰添利债券(LOF)

基金场内红利发放日:2017-06-29

 

责任编辑:徐巧 SF184

热门推荐

相关阅读

0